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현금흐름표

현금흐름표

  • 제20기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
  • 제19기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
(단위 : 원)
2017년 현금흐름표
과목 제20(당)기
금액
제19(전)기
금액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름   8,218,020,172   (41,647,321,893)
1. 당기순이익(손실) (116,962,836,626)   (110,692,644,328)  
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 130,450,319,094   81,232,223,945  
  • 퇴직급여
  • 감가상각비
  • 무형자산상각비
  • 대손상각비
  • 기타의대손상각비
  • 유형자산폐기손실
  • 유형자산손상차손
  • 잡손실
17,595,846,206
108,654,756,184
93,014,094
218,679,541

2,384,605,851

1,503,417,218
  81,232,223,945
13,611,720,557
57,311,305,890
176,992,439
43,123,780
3,444,067
960,000,050
8,854,053,507
271,583,655
 
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 (4,340,000)   (36,006,360)  
  • 자산수증이익
  • 잡이익
4,340,000

  1,010,750
34,995,610
 
4. 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동 (5,265,122,296)   (12,150,895,150)  
  • 매출채권의 감소(증가)
  • 미수금의 감소(증가)
  • 미수수익의 감소(증가)
  • 선급금의 감소(증가)
  • 선급비용의 감소(증가)
  • 당기법인세자산의 감소(증가)
  • 재고자산의 감소(증가)
  • 장기미수금의 감소(증가)
  • 미지급금의 증가(감소)
  • 예수금의 증가(감소)
  • 매표예수금의 증가(감소)
  • 미지급비용의 증가(감소)
  • 선수금의 증가(감소)
  • 선수수익의 증가(감소)
  • 예수보증금의 증가(감소)
  • 부가세예수금의 증가(감소)
  • 기타유동부채의 증가(감소)
  • 장기선수수익의 증가(감소)
  • 장기미지급금의 증가(감소)
  • 장기선수금의 증가(감소)
  • 퇴직금의 지급
  • 국민연금전환금의 증가(감소)
  • 퇴직연금운용자산의 증가(감소)
  • 이연법인세부채 증가(감소)
6,344,958,544
(798,383,192)
(17,778,153)
(692,000,000)
(179,068,307)
(7,873,658)
(2,540,611,798)
(28,266,490)
7,043,353,131
755,009,379
119,225,740
(2,949,326,180)
39,028,403
(1,560,766,702)
869,314,880
85,545,402
(72,098)
5,242,827
(259,468,000)

(9,206,271,543)

(2,286,914,481)
  3,087,808,543
306,796,921
2,659,014
12,470,480
65,916,565
717,148,770
162,369,473
53,657,830
(3,122,869,692)
544,043,268
(338,272,987)
1,839,200,801
8,231,779
88,654,302
(2,214,219,810)
(122,251,645)
(135,973)
79,855,261
(1,086,387,051)
(7,950,000)
(10,790,585,406)
5,855,100
(1,442,890,693)
 
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름   (33,294,369,843)   (15,442,981,767)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액 178,709,177,880   155,091,545,280  
  • 단기금융상품의 감소
  • 단기대여금의 회수
  • 장기금융상품의 감소
  • 장기대여금의 회수
  • 기타의투자자산의 처분
  • 토지의 처분
  • 보증금의 감소
177,388,815,369
790,676,270
197,951,500
331,734,741


  149,727,740,257
1,173,803,090
3,167,215,323
938,041,010
36,336,500
48,409,100
 
2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (212,003,547,723)   (170,534,527,047)  
  • 단기금융상품의 증가
  • 단기대여금의 증가
  • 장기금융상품의 증가
  • 장기대여금의 증가
  • 건물의 취득
  • 구축물의 취득
  • 선로설비의 취득
  • 전로설비의 취득
  • 기계장치의 취득
  • 철도차량의 취득
  • 차량운반구의 취득
  • 공기구비품의 취득
  • 건설중인자산의 증가
  • 소프트웨어의 취득
197,061,372,511
381,789,850
1,112,059,390
426,273,800
9,101,000
220,736,000
2,089,162,290
1,286,551,340
1,099,050,276
1,901,399,000
2,221,767,250
1,822,871,790
2,371,413,226
  152,407,011,706
1,050,644,510
1,556,154,623
436,234,710
57,328,000
102,457,000
1,070,061,470
1,216,209,970
1,668,094,290
1,256,660,000
20,649,380
2,457,767,140
7,070,754,728
164,499,520
 
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름   28,459,443,886   (6,491,338,370)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액 46,379,449,736    
  • 납입자본금의 유입
  • 국고보조금의 수령
  • 수탁보조금의 수령
27,866,000,000
7,165,063,736
11,348,386,000
  69,565,000,000
7,471,487,310
284,343,500
 
2. 재무활동으로 인한 현금유출액 (17,920,005,850)   (6,491,338,370)  
  • 유동성장기부채의 상환
  • 국고보조금의 사용
  • 국고보조금의 반납
  • 수탁보조금의 사용
2,866,000,000
9,563,275,070
445,613,970
5,045,116,810
  2,866,000,000
3,339,708,300

285,630,070
 
Ⅳ. 현금의 증가(감소)[Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ]   3,383,094,215   (63,581,642,030)
Ⅴ. 기초의 현금   33,125,861,815   19,386,673,035
Ⅵ. 기말의 현금   36,508,956,030   (44,194,968,995)
담당부서 : 재무회계팀(☏ 032-451-2364)
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