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현금흐름표

현금흐름표

  • 제19기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
  • 제18기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
(단위 : 원)
2016년 현금흐름표
과목 제19(당)기
금액
제18(전)기
금액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름   (41,646,311,143)   (134,194,174,203)
1. 당기순이익(손실) (110,692,644,328)   (63,680,232,166)  
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 81,232,223,945   75,575,320,773  
  • 퇴직급여
  • 감가상각비
  • 무형자산상각비
  • 대손상각비
  • 기타의대손상각비
  • 유형자산폐기손실
  • 유형자산손상차손
  • 잡손실
13,611,720,557
57,311,305,890
176,992,439
43,123,780
3,444,067
960,000,050
8,854,053,507
271,583,655
  15,290,913,444
57,159,829,453
229,947,903
7,461,980
24,061,600
2,699,357,899
-
163,748,494
 
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 (34,995,610)   (1,564,500,129)  
  • 유가증권처분이익
  • 잡이익
-
34,995,610
  1,564,500,129
-
 
4. 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동 (12,150,895,150)   (144,524,762,681)  
  • 매출채권의 감소(증가)
  • 미수금의 감소(증가)
  • 미수수익의 감소(증가)
  • 선급금의 감소(증가)
  • 선급비용의 감소(증가)
  • 당기법인세자산의 감소(증가)
  • 유동성이연법인세자산의 감소(증가)
  • 재고자산의 감소(증가)
  • 장기미수금의 감소(증가)
  • 미지급금의 증가(감소)
  • 예수금의 증가(감소)
  • 매표예수금의 증가(감소)
  • 미지급비용의 증가(감소)
  • 당기법인세부채의 증가(감소)
  • 유동성이연법인세부채의 증가(감소)
  • 선수금의 증가(감소)
  • 선수수익의 증가(감소)
  • 예수보증금의 증가(감소)
  • 부가세예수금의 증가(감소)
  • 기타유동부채의 증가(감소)
  • 유동성장기미지급비용의 증가(감소)
  • 장기선수수익의 증가(감소)
  • 장기미지급금의 증가(감소)
  • 장기선수금의 증가(감소)
  • 퇴직금의 지급
  • 국민연금전환금의 증가(감소)
  • 퇴직연금운용자산의 증가(감소)
  • 이연법인세부채 증가(감소)
3,087,808,543
306,796,921
2,659,014
12,470,480
65,916,565
717,148,770
-
162,369,473
53,657,830
(3,122,869,692)
544,043,268
(338,272,987)
1,839,200,801
-
-
8,231,779
88,654,302
(2,214,219,810)
(122,251,645)
(135,973)
-
79,855,261
(1,086,387,051)
(7,950,000)
(10,790,585,406)
5,855,100
(1,442,890,693)
-
  (5,932,575,328)
(409,331,136)
1,546,631,469
(12,470,480)
56,901,661
(291,769,221)
985,199,558
124,827,352
(3,225,890)
(764,792,568)
313,507,281
371,076,764
734,424,554
(97,453,095,346)
-
(41,917,416)
(21,740,000)
(1,081,203,550)
(1,414,532,214)
74,400
-
-
(1,260,800,000)
6,950,000
(5,069,175,643)
1,745,400
(2,002,061,731)
(32,907,410,597)
 
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름   (15,443,992,517)   (6,355,286,128)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액 155,091,545,280   161,538,000,948  
  • 단기금융상품의 감소
  • 단기대여금의 회수
  • 장기금융상품의 감소
  • 장기대여금의 회수
  • 만기보유증권의 회수
  • 매도가능증권의 회수
  • 기타의투자자산의 처분
  • 토지의 처분
  • 보증금의 감소
149,727,740,257
1,173,803,090
3,167,215,323
938,041,010
-
-
36,336,500
48,409,100
-
  152,339,122,260
5,590,266,686
987,463,213
780,864,760
250,000
1,564,500,129
25,533,900
-
250,000,000
 
2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (170,535,537,797)   (167,893,287,076)  
  • 단기금융상품의 증가
  • 단기대여금의 증가
  • 장기금융상품의 증가
  • 장기대여금의 증가
  • 건물의 취득
  • 구축물의 취득
  • 선로설비의 취득
  • 전로설비의 취득
  • 기계장치의 취득
  • 철도차량의 취득
  • 차량운반구의 취득
  • 공기구비품의 취득
  • 건설중인자산의 증가
  • 소프트웨어의 취득
152,407,011,706
1,050,644,510
1,556,154,623
436,234,710
57,328,000
102,457,000
1,070,061,470
1,216,209,970
1,668,094,290
1,256,660,000
20,649,380
2,458,777,890
7,070,754,728
164,499,520
  156,534,644,692
2,875,403,588
1,930,286,673
521,763,320
239,189,948
-
21,955,000
490,160,924
881,778,370
1,104,500,000
-
481,226,060
2,808,078,501
4,300,000
 
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름   70,829,492,440   141,725,702,132
1. 재무활동으로 인한 현금유입액 77,320,830,810   148,898,213,140  
  • 납입자본금의 유입
  • 국고보조금의 수령
  • 수탁보조금의 수령
69,565,000,000
7,471,487,310
284,343,500
  145,191,000,000
3,388,500,000
318,713,140
 
2. 재무활동으로 인한 현금유출액 (6,491,338,370)   (7,172,511,008)  
  • 유동성장기부채의 상환
  • 국고보조금의 사용
  • 국고보조금의 반납
  • 수탁보조금의 사용
2,866,000,000
3,339,708,300
-
285,630,070
  3,966,000,000
2,482,125,705
401,417,681
322,967,622
 
Ⅳ. 현금의 증가(감소)[Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ]   13,739,188,780   1,176,241,801
Ⅴ. 기초의 현금   19,386,673,035   18,210,431,234
Ⅵ. 기말의 현금   33,125,861,815   19,386,673,035
담당부서 : 재무회계팀(☏ 032-451-2364)
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