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인천교통공사

공사소개

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현금흐름표

  • 제21기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
  • 제20기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
(단위 : 원)
2018년 현금흐름표
과목 제21(당)기
금액
제20(전)기
금액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름   427,376,180   8,218,020,172
1. 당기순이익(손실) (121,590,563,254)   (116,962,836,626)  
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 140,109,262,384   130,450,319,094  
  • 퇴직급여
  • 감가상각비
  • 무형자산상각비
  • 대손상각비
  • 유형자산폐기손실
  • 잡손실
29,401,664,806
109,752,146,527
89,092,012
125,144,594
143,549,609
597,664,836
  17,595,846,206
108,654,756,184
93,014,094
218,679,541
2,384,605,851
1,503,417,218
 
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 (3,370,908,485)   (4,340,000)  
  • 자산수증이익
  • 잡이익
24,990,000
3,345,918,485
  4,340,000

 
4. 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동 (14,720,414,465)   (5,265,122,296)  
  • 매출채권의 감소(증가)
  • 미수금의 감소(증가)
  • 미수수익의 감소(증가)
  • 선급금의 감소(증가)
  • 선급비용의 감소(증가)
  • 당기법인세자산의 감소(증가)
  • 재고자산의 감소(증가)
  • 장기미수금의 감소(증가)
  • 미지급금의 증가(감소)
  • 예수금의 증가(감소)
  • 매표예수금의 증가(감소)
  • 미지급비용의 증가(감소)
  • 선수금의 증가(감소)
  • 선수수익의 증가(감소)
  • 예수보증금의 증가(감소)
  • 부가세예수금의 증가(감소)
  • 기타유동부채의 증가(감소)
  • 장기선수수익의 증가(감소)
  • 장기선수금의 증가(감소)
  • 장기미지급금의 증가(감소)
  • 퇴직금의 지급
  • 퇴직연금운용자산의 감소(증가)
(1,472,932,622)
(291,550,690)
(43,058,569)
1,082,126,496
168,486,283
(63,112,980)
(300,603,854)
(75,057,000)
(5,643,731,437)
312,727,456
163,025,827
(679,055,348)
49,011,684
(1,617,466,631)
5,891,345,593
213,836,532
 
23,458,182
(300,000)
 
(9,407,336,456)
(3,030,226,931)
  6,344,958,544
(798,383,192)
(17,778,153)
(692,000,000)
(179,068,307)
(7,873,658)
(2,540,611,798)
(28,266,490)
7,043,353,131
755,009,379
119,225,740
(2,949,326,180)
39,028,403
(1,560,766,702)
869,314,880
85,545,402
(72,098)
5,242,827
 
(259,468,000)
(9,206,271,543)
(2,286,914,481)
 
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름   (26,266,129,820)   (33,294,369,843)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액 203,462,443,672   178,709,177,880  
  • 단기금융상품의 감소
  • 단기대여금의 회수
  • 장기금융상품의 감소
  • 매도가능증권의 회수
  • 장기대여금의 회수
202,285,647,274
671,746,292
371,050,106
134,000,000
 
  177,388,815,369
790,676,270
197,951,500
 
331,734,741
 
2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (229,728,573,492)   (212,003,547,723)  
  • 단기금융상품의 증가
  • 단기대여금의 증가
  • 장기금융상품의 증가
  • 장기대여금의 증가
  • 건물의 취득
  • 구축물의 취득
  • 선로설비의 취득
  • 전로설비의 취득
  • 기계장치의 취득
  • 철도차량의 취득
  • 차량운반구의 취득
  • 공기구비품의 취득
  • 건설중인자산의 증가
  • 소프트웨어의 취득
195,001,129,662
 
253,352,546
384,837,910
675,811,264
2,014,100,710
1,628,152,655
2,262,428,430
459,019,256
5,798,400,000
2,169,072,800
2,615,290,470
16,369,776,229
97,201,560
  197,061,372,511
381,789,850
1,112,059,390
426,273,800
9,101,000
220,736,000
2,089,162,290
1,286,551,340
1,099,050,276
1,901,399,000
2,221,767,250
1,822,871,790
2,371,413,226
 
 
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름   4,188,671,994   28,459,443,886
1. 재무활동으로 인한 현금유입액 21,755,431,732   46,379,449,736  
  • 납입자본금의 유입
  • 국고보조금의 수령
  • 수탁보조금의 수령
17,936,000,000
3,382,138,732
437,293,000
  27,866,000,000
7,165,063,736
11,348,386,000
 
2. 재무활동으로 인한 현금유출액 (17,566,759,738)   (17,920,005,850)  
  • 유동성장기부채의 상환
  • 국고보조금의 사용
  • 국고보조금의 반납
  • 수탁보조금의 사용
2,866,000,000
2,522,717,453
1,120,408,495
11,057,633,790
  2,866,000,000
9,563,275,070
445,613,970
5,045,116,810
 
Ⅳ. 현금의 증가(감소)[Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ]   (21,650,081,646)   3,383,094,215
Ⅴ. 기초의 현금   36,508,956,030   33,125,861,815
Ⅵ. 기말의 현금   14,858,874,384   36,508,956,030
담당부서 : 재무회계팀(☏ 032-451-2364)

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