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예산계획

예산총괄

(단위: 천원)
2017년 예산사업현황
구분 2017년 예산 2016년 예산 증감율
(%)
금액 % 금액 %
총   예   산 321,260,907 100 311,528,267 100 3.1%
운 영 예 산 254,839,267 79.3 245,305,890 78.7 3.9%
자 금 예 산 251,373,267 78.2 241,639,890 77.5 4.0%
건 설 부 채 3,466,000 1.1 3,666,000 1.2 △5.5%
보 전 재 원 66,421,640 20.7 66,223,377 21.3 0.3%

운영예산

(단위: 천원)
2017년 운영예산
구분 2017년 예산 2016년 예산 비   고
금액 % 금액 %
총수입 254,839,267 100 245,305,890 100  
영업 수익 166,879,827 65.5 158,314,888 64.5  
운수사업수익
기타영업수익
대행사업수익
108,175,800
41,683,711
17,020,316
42.4
16.4
6.7
89,495,309
47,515,828
21,203,751
36.5
19.4
8.6
 
영업외 수익 40,272,068 15.8 3,048,645 1.2  
이자수익
보조금
기타영업외수익등
357,805
36,362,000
3,552,263
0.1

14.3 1.4
244,270
-
2,804,375
0.1

1.1
 
자본적 수입 44,221,372 17.4 80,276,357 32.8  
대여금 등
자본금
자본보조금
수탁자산보조
기타자본적수입
500,300
25,000,000
10,402,000
319,072
8,000,000
0.2
9.8
4.1
0.1
3.1
488,045
66,119,000
4,688,000
981,312
8,000,000
27.0
1.9
0.4
3.3
1.5
 
건설부채상환 3,466,000 1.4 3,666,000 1.5  
총지출 254,839,267 100 245,305,890 100  
영업비용 230,825,700 90.6 222,088,973 90.5  
인건비
경비
111,316,843
119,508,857
43.7
46.9
108,738,676
113,350,297
44.3
46.2
 
법인세등 - - 2,000,000 0.4  
영업외비용 806,372 0.3 662,012 0.3  
자본적지출 18,435,638 7.2 16,116,923 6.6  
예비비 1,305,557 0.5 1,771,982 0.7  
건설부채상환 3,466,000 1.4 3,666,000 1.5  

예산운용계획(수입)

(단위: 천원)
2017년 예산운용계획(수입)
구분 2017예산 분기별집행계획
소계 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기
총 수 입 254,839,267 254,839,267 67,211,824 63,769,708 60,333,596 63,524,139
영 업 수 익 166,879,827 166,879,827 39,418,327 42,431,331 40,591,219 44,438,950
운수사업수익 108,175,800 108,175,800 25,466,405 28,377,539 26,557,878 27,773,978
기타영업수익 41,683,711 41,683,711 9,766,651 9,766,650 9,766,650 12,383,760
대행사업수익 17,020,316 17,020,316 4,185,271 4,287,142 4,266,691 4,281,212
영 업 외 수 익 40,272,068 40,272,068 9,864,725 10,034,477 10,131,377 10,241,489
이자수익 357,805 357,805 89,049 89,649 89,049 90,058
보조금 36,362,000 36,362,000 9,090,500 9,090,500 9,090,500 9,090,500
기타영업외수익등 3,552,263 3,552,263 685,176 854,328 951,828 1,060,931
자본적수입 44,221,372 44,221,372 16,195,772 11,303,900 7,878,000 8,843,700
대여금등 500,300 500,300 124,800 124,800 125,500 125,200
자본금 25,000,000 25,000,000 6,250,000 6,250,000 6,250,000 6,250,000
자본잉여금 10,402,000 10,402,000 1,502,500 4,928,500 1,502,500 2,468,500
수탁자산보조 319,072 319,072 318,472 600 - -
기타자본적수입 8,000,000 8,000,000 8,000,000 - - -
건설부채상환 3,466,000 3,466,000 1,733,000 - 1,733,000 -

예산운용계획(지출)

(단위: 천원)
2017년 예산운용계획(지출)
구분 2017예산 분기별집행계획 절감목표액
(예비비포함)
소계 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기
총 지 출 254,839,267 250,743,439 76,089,736 54,506,252 49,817,698 70,329,753 4,095,828
영 업 비 용 230,825,700 228,035,429 66,661,491 48,453,549 45,450,335 67,470,054
인건비 111,316,843 111,316,843 24,977,987 25,044,944 25,518,910 35,775,002
경비 119,508,857 116,718,586 41,683,504 23,408,605 19,931,425 31,695,052 2,790,271
법인세등 - - - - - -
영업외비용 806,372 806,372 260,868 181,668 180,868 182,968
자본적지출 18,435,638 18,435,638 7,434,377 5,871,035 2,453,495 2,676,731
예 비 비 1,305,557 - - - - - 1,305,557
건설부채상환 3,466,000 3,466,000 1,733,000 - 1,733,000 -
담당부서 : 기획예산팀(☏ 032-451-2053)
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