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예산계획

예산총괄

(단위: 천원)
2018년 예산사업현황
구분 2018년 예산 2017년 예산 증감율
(%)
금액 % 금액 %
총예산 341,120,670 100 321,260,907 100 6.18
운 영 예 산 275,072,309 80.6 254,839,267 79.3 7.94
자금예산 271,842,309 79.7 251,373,267 78.2 8.14
건설부채 3,230,000 0.9 3,466,000 1.1 △6.81
비현금성예산 66,048,361 19.4 66,421,640 20.7 △0.56

※ 비현금성예산(감가상각비,퇴직급여충당금)

운영예산

(단위: 천원)
2018년 운영예산
구분 2018년 예산 2017년 예산 비   고
금액 % 금액 %
총수입 275,072,309 100 254,839,267 100  
영업수익 186,693,225 67.9 166,879,827 65.5  
운수사업수익 119,319,406 43.4 108,175,800 42.4  
기타영업수익 42,685,452 15.5 41,683,711 16.4  
대행사업수익 24,688,367 9.0 17,020,316 6.7  
영업외수익 45,257,755 16.5 40,272,068 15.8  
이자수익 427,699 0.2 357,805 0.1  
보조금 42,107,000 15.3 36,362,000 14.3  
기타영업외수익등 2,723,056 1.0 3,552,263 1.4  
자본적 수입 39,891,329 14.5 44,221,372 17.4  
대여금 등 501,000 0.2 500,300 0.2  
자본금 12,000,000 4.4 25,000,000 9.8  
자본잉여금 10,402,000 4.1  
수탁자산보조 390,329 0.1 319,072 0.1  
기타자본적수입 27,000,000 9.8 8,000,000 3.1  
건설부채상환 3,230,000 1.2 3,466,000 1.4  
총지출 275,072,309 100 254,839,267 100  
영업비용 238,075,609 86.6 230,825,700 90.6  
인건비 120,661,567 43.9 111,316,843 43.7  
경비 117,414,042 42.7 119,508,857 46.9  
법인세등 - - - -  
영업외비용 749,855 0.3 806,372 0.3  
자본적지출 31,454,286 11.4 18,435,638 7.2  
예비비 1,562,559 0.6 1,305,557 0.5  
건설부채상환 3,230,000 1.2 3,466,000 1.4  

예산운용계획(수입)

(단위: 천원)
2018년 예산운용계획(수입)
구분 2018예산 분기별집행계획
소계 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기
총수입 275,072,309 275,072,309 86,158,391 64,353,224 64,191,796 60,368,898
영업수익 186,693,225 186,693,225 41,204,857 50,435,293 48,620,998 46,432,077
운수사업수익 119,319,406 119,319,406 28,503,708 30,773,283 28,954,217 31,088,198
기타영업수익 42,685,452 42,685,452 11,614,395 11,614,395 11,614,395 7,842,267
대행사업수익 24,688,367 24,688,367 1,086,754 8,047,615 8,052,386 7,501,612
영업외수익 45,257,755 45,257,755 11,414,230 11,260,382 11,248,231 11,334,912
이자수익 427,699 427,699 106,924 106,924 106,924 106,927
보조금 42,107,000 42,107,000 10,526,750 10,526,750 10,526,750 10,526,750
기타영업외수익등 2,723,056 2,723,056 780,556 626,708 614,557 701,235
자본적수입 39,891,329 39,891,329 31,924,304 2,657,549 2,707,567 2,601,909
대여금등 501,000 501,000 180,000 90,000 140,000 91,000
자본금 12,000,000 12,000,000 4,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
수탁자산보조 390,329 390,329 244,304 67,549 67,567 10,909
기타자본적수입 27,000,000 27,000,000 27,000,000 - - -
건설부채상환 3,230,000 3,230,000 1,615,000 - 1,615,000 -

예산운용계획(지출)

(단위: 천원)
2018년 예산운용계획(지출)
구분 2018예산 분기별집행계획 절감목표액
(예비비포함)
소계 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기
총지출 275,072,309 271,924,881 84,480,247 71,172,356 54,621,159 61,651,118 3,147,428
영업비용 238,075,609 236,526,558 67,246,390 57,365,507 51,982,880 59,931,780
인건비 120,661,567 120,661,567 31,885,848 26,972,537 31,147,237 30,655,944
경비 117,414,042 115,864,991 35,360,542 30,392,970 20,835,643 29,275,836 1,549,051
법인세등 - - - - - -
영업외비용 749,855 714,037 179,165 175,135 179,165 180,572 35,818
자본적지출 31,454,286 31,454,286 15,439,692 13,631,714 844,114 1,538,766
예비비 1,562,559 - - - - - 1,562,559
건설부채상환 3,230,000 3,230,000 1,615,000 - 1,615,000 -
담당부서 : 기획예산팀(☏ 032-451-2053)
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