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인천교통공사 Incheon Transit Corporation

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예산계획

  1. 공사소개
  2. 경영공시
  3. 예산계획

예산총괄

(단위: 천원)

2020년 예산사업현황을 구분, 2020년 예산(금액, %), 2019년 예산(금액, %), 증감율(%)로 나누어 작성한 표
구분 2020년 예산 2019년 예산 증감율(%)
금액 % 금액 %
운영예산 316,604,703 99.43 292,223,790 98.94 8.34
건설부채상환 1,809,857 0.57 3,130,033 1.06 △42.18
총예산 318,414,560 100 295,353,823 100 7.81

운영예산

총수입

(단위: 천원)

2020년 운영예산-총수입을 구분, 2020년 예산(금액, %), 2019년 예산(금액,%)으로 나누어 작성한 표
구분 2020년 예산 2019년 예산
금액 % 금액 %
영업수익 198,595,366 62.7 204,526,254 70
운수사업수익 137,766,358 43.5 132,428,513 45.3
기타영업수익 32,580,662 10.3 45,413,099 15.6
대행사업수익 28,248,346 8.9 26,684,642 9.1
영업외 수익 51,591,651 16.3 40,100,646 13.7
이자수익 479,424 0.2 465,779 0.2
보조금 47,689,000 15.1 36,017,000 12.3
기타수익 3,423,227 1.1 3,617,867 1.2
자본적 수입 66,417,686 21.0 47,596,890 16.3
자본금 25,900,000 8.2 28,060,000 9.6
자본잉여금 등 13,111,686 4.1 2,131,390 0.7
순세계잉여금 27,406,000 8.7 17,405,500 6.0
총수입 316,604,703 100 292,223,790 100

총지출

(단위: 천원)

2020년 운영예산-총지출을 구분, 2020년 예산(금액, %), 2019년 예산(금액,%)으로 나누어 작성한 표
구분 2020년 예산 2019년 예산
금액 % 금액 %
영업비용 265,527,894 83.9 250,471,271 85.7
인건비 143,846,510 45.4 122,563,664 41.9
경비 121,681,384 38.4 127,907,607 43.8
영업외비용 993,340 0.3 760,655 0.3
자본적 지출 48,649,590 15.4 39,280,709 13.4
예비비 1,433,879 0.5 1,711,155 0.6
총지출 316,604,703 100 292,223,790 100

건설부채상환

(단위: 천원)

2020년 건설부채상환을 구분, 2020년 예산(금액, %), 2018년 예산(금액,%), 증감율(%)로 나누어 작성한 표
구분 2020년 예산 2019년 예산 증감율(%)
금액 % 금액 %
원금 1,666,000 92.05 2,866,000 91.56 △41.87
이자 143,857 8.40 264,033 8.44 △45.52
건설부채상환 1,809,857 100 3,130,033 100 △42.08

예산운용계획

수입

(단위: 천원)

2020년 예산운용계획-수입을 구분, 2020년예산, 분기별집행계획(소계, 1/4분기, 2/4분기, 3/4분기, 4/4분기)로 나누어 작성한 표
구분 2020년예산 분기별집행계획
소계 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기
영업수익 198,595,366 198,595,366 52,589,218 51,014,180 48,861,338 46,130,631
운수사업수익 137,766,358 137,766,358 33,079,045 36,233,158 34,073,503 34,380,652
기타영업수익 32,580,662 32,580,662 8,070,219 8,073,370 8,070,601 8,366,471
대행사업수익 28,248,346 28,248,346 11,439,953 6,707,651 6,717,233 3,383,508
영업외수익 51,591,651 51,591,651 12,905,320 12,840,747 12,877,748 12,967,836
이자수익 479,424 479,424 119,858 124,844 119,676 115,045
보조금 47,689,000 47,689,000 11,922,250 11,922,250 11,922,250 11,922,250
기타수익 3,423,227 3,423,227 863,212 793,653 835,822 930,541
자본적수입 66,417,686 66,417,686 37,252,895 9,738,685 9,738,685 9,687,421
자본금 25,900,000 25,900,000 6475000 6475000 6475000 6475000
자본잉여금 등 13,111,686 13,111,686 3,371,895 3,263,685 3,263,685 3,212,421
순세계잉여금 27,406,000 27,406,000 27,406,000
건설부채상환 1,809,857 1,809,857 904,929 904,928
총수입 318,414,560 318,414,560 103,652,362 73,593,612 72,382,699 68,785,888

수입

(단위: 천원)

2020년 예산운용계획-지출을 구분, 2020예산, 분기별집행계획(소계, 1/4분기, 1/4분기, 3/4분기, 4/4분기), 절감목표액(예비비포함)으로 나누어 작성한 표
구분 2020년예산 분기별집행계획 절감목표액
(예비비포함)
소계 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기
영업비용 265,527,894 263,166,817 72,634,762 64,146,853 60,234,640 66,150,562 2,361,077
인건비 143,846,510 143,846,510 37,430,408 37,430,407 31,555,288 37,430,407
경비 121,681,384 119,320,307 35,204,354 26,716,446 28,679,352 28,720,155 2,361,077
영업외비용 993,340 937,705 466,656 56,160 357,033 57,856 55,635
자본적지출 48,649,590 44,208,589 26,738,859 7,947,150 4,984,115 6,538,465 4,441,001
예비비 1,433,879 1,433,879
건설부채상환 1,809,857 1,809,857 904,929 904,928
총지출 318,414,560 312,122,968 100,745,206 72,150,163 65,575,788 73,651,811 6,291,592
담당부서
기획예산팀 032-451-2053

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