- 제26기 : 2023년 12월 31일 현재
- 제25기 : 2022년 12월 31일 현재
현금흐름표
(단위 : 원)
| 과목 | 제26(당)기 | 제25(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 금액 | 금액 | |||
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (11,728,897,527) | 8,993,155,431 | ||
| 1.당기순이익(손실) | (164,832,217,494) | (173,681,386,211) | ||
| 2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 178,718,470,967 | 189,542,683,511 | ||
| 감가상각비 | 151,326,966,224 | 148,399,443,604 | ||
| 무형자산상각비 | 115,629,518 | 58,933,433 | ||
| 퇴직급여 | 24,302,301,063 | 34,917,555,852 | ||
| 국고보조금(비용차감) | (119,096,290) | (143,631,730) | ||
| 대손상각비 환입 | 0 | (524,442,323) | ||
| 유형자산폐기손실 | 3,092,670,452 | 6,482,280,389 | ||
| 지분법손실 | - | 352,544,286 | ||
| 3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | (1,397,385,958) | (556,551,721) | ||
| 이자수익 | 449,277,740 | |||
| 유형자산처분이익 | 0 | 97,134,656 | ||
| 잡이익 | 26,336,331 | 10,139,325 | ||
| 지분법이익 | 1,107,845,227 | 0 | ||
| 자산수증이익 | 263,204,400 | 0 | ||
| 4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (24,217,765,042) | (6,311,590,148) | ||
| 매출채권의 증감 | (15,063,560,112) | (4,843,737,607) | ||
| 미수금의 증감 | 2,221,015,066 | (2,215,953,715) | ||
| 미수수익의 감소 | 146,308,156 | (66,053,449) | ||
| 선급금의 감소(증가) | (1,544,585,049) | 2,102,041,328 | ||
| 선급비용의 감소 | 81,048,111 | (146,047,582) | ||
| 당기법인세자산의 감소 | (272,526,250) | (67,271,300) | ||
| 재고자산의 증가 | (922,113,439) | (660,124,801) | ||
| 장기미수금의 증가 | (680,183,100) | (1,468,340,260) | ||
| 미지급금의 증가(감소) | 1,849,256,007 | 4,260,350,809 | ||
| 예수금의 (감소)증가 | 603,241,610 | 7,690,728,859 | ||
| 매표예수금의 (감소)증가 | 10,407,272 | 206,473,619 | ||
| 미지급비용의 (감소)증가 | 158,490,203 | 1,766,911,178 | ||
| 선수금의 감소 | (29,952,142) | 113,591,613 | ||
| 선수수익의 감소 | 111,622,871 | 16,821,025 | ||
| 예수보증금의 감소(증가) | (76,144,136) | (272,557,760) | ||
| 부가세예수금의 감소 | 4,449,629,508 | 783,921,443 | ||
| 임대보증금의 증감 | (983,890,000) | 1,216,600,000 | ||
| 장기선수수익의 (감소)증가 | (27,694,543) | 17,529,048 | ||
| 장기선수금의 증가 | - | - | ||
| 퇴직금의 지급 | (10,714,958,230) | (9,106,973,984) | ||
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | (3,533,176,845) | (5,639,498,612) | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (24,411,399,160) | (25,670,649,137) | ||
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 250,324,658,448 | 157,698,964,260 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 249,925,606,041 | 156,659,580,705 | ||
| 단기대여금의 감소 | 296,495,200 | 382,762,400 | ||
| 토지의 처분 | 0 | 439,313,310 | ||
| 장기금융상품의 감소 | 55,273,707 | 144,895,415 | ||
| 장기대여금의 감소 | 47,283,500 | 72,412,430 | ||
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | (274,736,057,608) | (183,369,613,397) | ||
| 단기금융상품의 증가 | 230,276,197,251 | 136,048,699,065 | ||
| 장기금융상품의 증가 | 194,131,541 | 1,498,609,135 | ||
| 지분법적용투자주식의 증가 | 0 | 0 | ||
| 장기대여금의 증가 | 396,242,460 | 343,498,050 | ||
| 유형자산의 증가 | 35,767,883,306 | 45,452,259,058 | ||
| 수탁자산의 증가 | 8,051,733,050 | 0 | ||
| 소프트웨어의 증가 | 49,870,000 | 26,548,089 | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 48,997,324,740 | 25,751,411,449 | ||
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 51,759,205,700 | 28,491,311,962 | ||
| 유상증자 | 2,220,000,000 | 3,000,000,000 | ||
| 국고보조금의 수령 | 18,934,250,000 | 15,046,979,200 | ||
| 수탁보조금의 수령 | 10,604,955,700 | 444,332,762 | ||
| 사채의 발행 | 20,000,000,000 | 10,000,000,000 | ||
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | (2,761,880,960) | (2,739,900,513) | ||
| 유동성장기부채의 감소 | 0 | 0 | ||
| 국고보조금의 사용 | 2,750,051,530 | 2,666,750,617 | ||
| 수탁보조금의 사용 | 11,829,430 | 73,149,896 | ||
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 12,857,028,053 | 9,073,917,743 | ||
| Ⅴ. 기초의 현금 | 31,425,259,634 | 22,351,341,891 | ||
| Ⅵ. 기말의 현금 | 44,282,287,687 | 31,425,259,634 | ||
- 담당부서
- 재무회계팀 032-451-2363