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인천교통공사 Incheon Transit Corporation


현금흐름표

  1. 공사소개
  2. 결산현황
  3. 현금흐름표
  • 제24기 : 2021년 12월 31일 현재
  • 제23기 : 2020년 12월 31일 현재

현금흐름표

(단위 : 원)

2021년 현금흐름표를 과목, 제24(당)기[금액], 제23(전)기[금액]으로 나누어 작성한 표
과목 제24(당)기 제23(전)기
금액 금액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 (44,280,361,661) (36,594,405,366)
1.당기순이익(손실) (178,259,969,227) (159,106,328,274)
2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산 148,394,344,285 136,549,230,099
감가상각비 129,199,301,935 124,541,925,758
무형자산상각비 84,074,911 73,760,166
퇴직급여 20,458,964,100 10,770,927,852
대손상각비 (2,338,543,566) -
유형자산폐기손실 896,535,217 1,162,616,323
지분법손실 94,011,688 -
3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감 (291,506,177) (354,309,675)
이자수익 291,506,177 354,309,675
4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (14,123,230,542) (13,682,997,516)
매출채권의 감소 (1,175,381,950) 3,208,046,926
미수금의 감소 252,509,700 7,394,430,545
미수수익의 감소 (46,507,987) 8,623,722
선급금의 감소(증가) (4,560,666,399) 1,581,619,800
선급비용의 감소 (37,122,082) 28,451,988
당기법인세자산의 감소 39,223,680 53,166,510
재고자산의 증가 290,863,485 (1,545,970,746)
장기미수금의 증가 (630,620,250) (32,077,220)
미지급금의 증가(감소) 1,227,834,891 1,317,368,713
예수금의 (감소)증가 1,834,975,040 (2,004,510,155)
매표예수금의 (감소)증가 (128,249,368) (605,882,878)
미지급비용의 (감소)증가 10,864,660,906 (1,811,901,814)
선수금의 감소 38,177,770 (8,865,527)
선수수익의 감소 9,857,567 (919,590,132)
예수보증금의 감소(증가) (8,867,468,279) (652,334,320)
부가세예수금의 감소 (434,029,430) (7,045,572,511)
장기선수수익의(감소)증가 20,397,392 (8,527,149)
장기선수금의 증가 250,000  1,000,000
퇴직금의 지급 (9,465,571,784) (10,432,540,454)
퇴직연금운용자산의 감소(증가) (3,356,363,444) (2,207,932,814)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 (38,574,821,545) (73,816,269,314)
1.투자활동으로 인한 현금유입액 199,521,522,706 230,067,662,661
단기금융상품의 감소 198,838,765,682 229,583,246,468
단기대여금의 감소 312,442,390 353,017,139
장기금융상품의 감소 331,122,474 66,710,286
장기대여금의 감소 39,192,160 64,688,768
2.투자활동으로 인한 현금유출액 (238,096,344,251) (303,883,931,975)
단기금융상품의 증가 195,559,527,122 254,015,331,986
장기금융상품의 증가 511,666,714 398,724,126
지분법적용투자주식의 증가 700,000,000 0
장기대여금의 증가 345,678,540 399,193,164
건물의 증가 528,502,060 1,102,078,000
구축물의 증가 39,293,000 177,563,270
선로설비의 증가 270,677,041 144,491,000
전로설비의 증가 3,674,494,830 886,865,809
기계장치의 증가 2,887,120,450 9,087,414,494
철도차량의 증가 8,098,286,400 9,698,776,146
차량운반구의 증가 - 15,229,770
공기구비품의 증가 2,193,127,991 3,993,022,717
기타의유형자산의증가 1,081,841,683 1,330,968,593
건설중인자산의 증가 22,204,170,730 22,631,668,200
산업재산권의 증가 0 2,604,700
소프트웨어의 증가 1,957,690 0
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 73,210,504,276 96,116,013,247
1.재무활동으로 인한 현금유입액 75,430,836,219 98,750,963,010
유상증자 4,666,000,000 27,566,000,000
국고보조금의 수령 10,266,806,219 12,793,636,360
수탁보조금의 수령 498,030,000 491,326,650
사채의 발행 60,000,000,000 57,900,000,000
2.재무활동으로 인한 현금유출액 (2,220,331,943) (2,634,949,763)
유동성장기부채의 감소 1,666,000,000 1,666,000,000
국고보조금의 사용 113,140,100 479,881,033
수탁보조금의 사용 441,191,843 489,068,730
Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) (9,644,678,930) (14,294,661,433)
Ⅴ. 기초의 현금 31,996,020,821 46,290,682,254
Ⅵ. 기말의 현금 22,351,341,891 31,996,020,821
담당부서
재무회계팀 032-451-2364

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