(단위 : 원)
| 과목 | 제27(당)기 | 제26(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 금액 | 금액 | |||
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 17,118110,768 | (11,728,897,527) | ||
| 1.당기순이익(손실) | (149,619,233,922) | (164,832,217,494) | ||
| 2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 176,645,737,014 | 178,718,470,967 | ||
| 감가상각비 | 151,978,445,442 | 151,326,966,224 | ||
| 무형자산상각비 | 94,849,600 | 115,629,518 | ||
| 퇴직급여 | 23,517,384,545 | 24,302,301,063 | ||
| 국고보조금(비용차감) | (1,371,631,990) | (119,096,290) | ||
| 유형자산폐기손실 | 2,456,689,417 | 3,092,670,452 | ||
| 3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | (1,043,155,079) | (1,397,385,958) | ||
| 유형자산처분이익 | 323,792,702 | 0 | ||
| 잡이익 | 0 | 26,336,331 | ||
| 지분법이익 | 117,934,588 | 1,107,845,227 | ||
| 자산수증이익 | 601,427,789 | 263,204,400 | ||
| 4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (8,865,237,245) | (24,217,765,042) | ||
| 매출채권의 증감 | 3,252,212,405 | (15,063,560,112) | ||
| 미수금의 증감 | (5,626,798,739) | 2,221,015,066 | ||
| 미수수익의 감소 | 9,767,864 | 146,308,156 | ||
| 선급금의 감소(증가) | (2,565,627,919) | (1,544,585,049) | ||
| 선급비용의 감소 | (5,183,876) | 81,048,111 | ||
| 당기법인세자산의 감소 | (48,942,420) | (272,526,250) | ||
| 재고자산의 증가 | (638,820,323) | (922,113,439) | ||
| 장기미수금의 증가 | 384,200,890 | (680,183,100) | ||
| 미지급금의 증가(감소) | 5,677,701,363 | 1,849,256,007 | ||
| 예수금의 (감소)증가 | 1,461,681,341 | 603,241,610 | ||
| 매표예수금의 (감소)증가 | 196,255,798 | 10,407,272 | ||
| 미지급비용의 (감소)증가 | 1,470,494,659 | 158,490,203 | ||
| 선수금의 감소 | (38,331,195) | (29,952,142) | ||
| 선수수익의 감소 | 71,240,001 | 111,622,871 | ||
| 예수보증금의 감소(증가) | (8,861,960) | (76,144,136) | ||
| 부가세예수금의 감소 | 1,935,714,180 | 4,449,629,508 | ||
| 임대보증금의 증감 | 0 | (983,890,000) | ||
| 장기선수수익의 (감소)증가 | 74,370,695 | (27,694,543) | ||
| 장기선수금의 증가 | 717,328,000 | - | ||
| 퇴직금의 지급 | (12,537,143,948) | (10,714,958,230) | ||
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | (2,646,494,061) | (3,533,176,845) | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (55,424,512,936) | (24,411,399,160) | ||
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 191,031,783,021 | 250,324,658,448 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 190,152,603,227 | 249,925,606,041 | ||
| 단기대여금의 감소 | 351,803,014 | 296,495,200 | ||
| 유형자산의 처분 | 483,270,000 | 0 | ||
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | (246,456,295,957) | (274,736,057,608) | ||
| 단기금융상품의 증가 | 203,448,299,737 | 230,276,197,251 | ||
| 장기금융상품의 증가 | 125,050,000 | 194,131,541 | ||
| 단기대여금의 증가 | 41,211,140 | 0 | ||
| 장기대여금의 증가 | 301,007,360 | 396,242,460 | ||
| 유형자산의 증가 | 37,279,259,185 | 35,767,883,306 | ||
| 수탁자산의 증가 | 5,218,348,465 | 8,051,733,050 | ||
| 소프트웨어의 증가 | 43,120,070 | 49,870,000 | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 41,367,429,393 | 48,997,324,740 | ||
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 44,436,330,887 | 51,759,205,700 | ||
| 유상증자 | 2,446,000,000 | 2,220,000,000 | ||
| 국고보조금의 수령 | 14,827,612,720 | 18,934,250,000 | ||
| 수탁보조금의 수령 | 7,162,718,167 | 10,604,955,700 | ||
| 사채의 발행 | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | ||
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | (3,068,901,494) | (2,761,880,960) | ||
| 유동성장기부채의 감소 | 0 | |||
| 국고보조금의 사용 | 2,906,890,898 | 2,750,051,530 | ||
| 수탁보조금의 사용 | 162,010,596 | 11,829,430 | ||
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 3,061,027,225 | 12,857,028,053 | ||
| Ⅴ. 기초의 현금 | 44,282,287,687 | 31,425,259,634 | ||
| Ⅵ. 기말의 현금 | 47,343,314,912 | 44,282,287,687 | ||
