- 제23기 : 2020년 12월 31일 현재
- 제22기 : 2019년 12월 31일 현재
현금흐름표
(단위 : 원)
| 과목 | 제23(당)기 | 제22(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 금액 | 금액 | |||
| Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 | (36,594,405,366) | 2,241,717,451 | ||
| 1.당기순이익(손실) | (159,106,328,274) | (124,718,863,605) | ||
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 136,549,230,099 | 152,524,368,325 | ||
| 감가상각비 | 124,541,925,758 | 118,693,728,459 | ||
| 무형자산상각비 | 73,760,166 | 73,442,131 | ||
| 퇴직급여 | 10,770,927,852 | 22,371,076,375 | ||
| 대손상각비 | - | 305,762,782 | ||
| 유형자산폐기손실 | 1,162,616,323 | 10,577,258,254 | ||
| 잡손실 | - | 503,100,324 | ||
| 3.현금의유입이없는수익등의차감 | (354,309,675) | (14,404,254,950) | ||
| 이자수익 | 354,309,675 | - | ||
| 자산손상차손환입 | - | 8,854,053,507 | ||
| 잡이익 | - | 5,550,201,443 | ||
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | (13,682,997,516) | (11,159,532,319) | ||
| 매출채권의감소 | 3,208,046,926 | 1,314,790,461 | ||
| 미수금의감소 | 7,394,430,545 | 887,000,307 | ||
| 미수수익의감소 | 8,623,722 | 23,511,624 | ||
| 선급금의감소(증가) | 1,581,619,800 | (2,972,578,396) | ||
| 선급비용의감소 | 28,451,988 | 45,698,583 | ||
| 당기법인세자산의감소 | 53,166,510 | 13,994,650 | ||
| 재고자산의증가 | (1,545,970,746) | (747,848,444) | ||
| 장기미수금의증가 | (32,077,220) | (129,351,690) | ||
| 미지급금의증가(감소) | 1,317,368,713 | (2,454,572,357) | ||
| 예수금의(감소)증가 | (2,004,510,155) | 1,386,965,054 | ||
| 매표예수금의(감소)증가 | (605,882,878) | 207,783,642 | ||
| 미지급비용의(감소)증가 | (1,811,901,814) | 3,536,587,058 | ||
| 선수금의감소 | (8,865,527) | (17,845,060) | ||
| 선수수익의감소 | (919,590,132) | (1,610,101,907) | ||
| 예수보증금의감소(증가) | (652,334,320) | 2,946,754,546 | ||
| 부가세예수금의감소 | (7,045,572,511) | (384,435,605) | ||
| 장기선수수익의(감소)증가 | (8,527,149) | 53,327,260 | ||
| 장기선수금의증가 | 1,000,000 | 0 | ||
| 퇴직금의지급 | (10,432,540,454) | (10,834,505,121) | ||
| 퇴직연금운용자산의감소(증가) | (2,207,932,814) | (2,424,706,924) | ||
| Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 | (73,816,269,314) | (13,381,160,462) | ||
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 230,067,662,661 | 196,717,021,859 | ||
| 단기금융상품의감소 | 229,583,246,468 | 194,994,420,961 | ||
| 단기대여금의감소 | 353,017,139 | 620,169,380 | ||
| 장기금융상품의감소 | 66,710,286 | 1,102,431,518 | ||
| 장기대여금의감소 | 64,688,768 | 0 | ||
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | (303,883,931,975) | (210,098,182,321) | ||
| 단기금융상품의증가 | 254,015,331,986 | 191,293,034,524 | ||
| 장기금융상품의증가 | 398,724,126 | 415,617,358 | ||
| 장기금융상품의증가 | 399,193,164 | 375,770,910 | ||
| 건물의증가 | 1,102,078,000 | 129,464,210 | ||
| 구축물의증가 | 177,563,270 | 176,823,989 | ||
| 선로설비의증가 | 144,491,000 | 413,679,510 | ||
| 전로설비의증가 | 886,865,809 | 481,362,100 | ||
| 기계장치의증가 | 9,087,414,494 | 1,358,756,220 | ||
| 철도차량의증가 | 9,698,776,146 | 2,430,011,000 | ||
| 차량운반구의증가 | 15,229,770 | 243,310,780 | ||
| 공기구비품의증가 | 3,993,022,717 | 1,518,621,440 | ||
| 기타의유형자산의증가 | 1,330,968,593 | 120,671,138 | ||
| 건설중인자산의증가 | 22,631,668,200 | 11,109,087,562 | ||
| 산업재산권의증가 | 2,604,700 | 4,825,780 | ||
| 소프트웨어의증가 | - | 27,145,800 | ||
| Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름 | 96,116,013,247 | 42,571,250,881 | ||
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | 98,750,963,010 | 51,215,726,000 | ||
| 유상증자 | 27,566,000,000 | 30,926,000,000 | ||
| 국고보조금의수령 | 12,793,636,360 | 19,725,700,000 | ||
| 수탁보조금의수령 | 491,326,650 | 564,026,000 | ||
| 사채의발행 | 57,900,000,000 | |||
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | (2,634,949,763) | (8,644,475,119) | ||
| 유동성장기부채의감소 | 1,666,000,000 | 2,866,000,000 | ||
| 국고보조금의사용 | 479,881,033 | 5,103,379,659 | ||
| 수탁보조금의사용 | 489,068,730 | 675,095,460 | ||
| Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | (14,294,661,433) | 31,431,807,870 | ||
| Ⅴ.기초의현금 | 46,290,682,254 | 14,858,874,384 | ||
| Ⅵ.기말의현금 | 31,996,020,821 | 46,290,682,254 | ||
- 담당부서
- 재무회계팀 032-451-2364