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인천교통공사 Incheon Transit Corporation


현금흐름표

  1. 공사소개
  2. 결산현황
  3. 현금흐름표
  • 제25기 : 2022년 12월 31일 현재
  • 제24기 : 2021년 12월 31일 현재

현금흐름표

(단위 : 원)

2022년 현금흐름표를 과목, 제25(당)기[금액], 제24(전)기[금액]으로 나누어 작성한 표
과목 제25(당)기 제24(전)기
금액 금액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 8,993,155,431 (44,280,361,661)
1.당기순이익(손실) (173,681,386,211) (178,259,969,227)
2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산 189,542,683,511 148,394,344,285
감가상각비 148,399,443,604 129,199,301,935
무형자산상각비 58,933,433 84,074,911
퇴직급여 34,917,555,852 20,458,964,100
국고보조금(비용차감) (143,631,730) (2,338,543,566)
대손상각비 환입 (524,442,323)
유형자산폐기손실 6,482,280,389 896,535,217
지분법손실 352,544,286    94,011,688
3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감 (556,551,721) (291,506,177)
이자수익 449,277,740 291,506,177
유형자산처분이익 97,134,656
잡이익 10,139,325
4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (6,311,590,148) (14,123,230,542)
매출채권의 감소 (4,843,737,607) (1,175,381,950)
미수금의 감소 (2,215,953,715) 252,509,700
미수수익의 감소 (66,053,449) (46,507,987)
선급금의 감소(증가) 2,102,041,328 (4,560,666,399)
선급비용의 감소 (146,047,582) (37,122,082)
당기법인세자산의 감소 (67,271,300) 39,223,680
재고자산의 증가 (660,124,801) 290,863,485
장기미수금의 증가 (1,468,340,260) (630,620,250)
미지급금의 증가(감소) 4,260,350,809 1,227,834,891
예수금의 (감소)증가 7,690,728,859 1,834,975,040
매표예수금의 (감소)증가 206,473,619 (128,249,368)
미지급비용의 (감소)증가 1,766,911,178 10,864,660,906
선수금의 감소 113,591,613 38,177,770
선수수익의 감소 16,821,025 9,857,567
예수보증금의 감소(증가) (272,557,760) (8,867,468,279)
부가세예수금의 감소 783,921,443 (434,029,430)
임대보증금의 증감 1,216,600,000
장기선수수익의 (감소)증가 17,529,048 20,397,392
장기선수금의 증가 -   250,000
퇴직금의 지급 (9,106,973,984) (9,465,571,784)
퇴직연금운용자산의 감소(증가) (5,639,498,612) (3,356,363,444)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 (25,670,649,137) (38,574,821,545)
1.투자활동으로 인한 현금유입액 157,698,964,260 199,521,522,706
단기금융상품의 감소 156,659,580,705 198,838,765,682
단기대여금의 감소 382,762,400 312,442,390
토지의 처분 439,313,310
장기금융상품의 감소 144,895,415 331,122,474
장기대여금의 감소 72,412,430 39,192,160
2.투자활동으로 인한 현금유출액 (183,369,613,397) (238,096,344,251)
단기금융상품의 증가 136,048,699,065 195,559,527,122
장기금융상품의 증가 1,498,609,135 511,666,714
지분법적용투자주식의 증가 0 700,000,000
장기대여금의 증가 343,498,050 345,678,540
건물의 증가 712,360,900 528,502,060
구축물의 증가 16,575,900 39,293,000
선로설비의 증가 1,232,475,187 270,677,041
전로설비의 증가 24,039,654,670 3,674,494,830
기계장치의 증가 9,863,193,370 2,887,120,450
철도차량의 증가 2,157,141,880 8,098,286,400
차량운반구의 증가 126,720,820 0
공기구비품의 증가 1,311,973,816 2,193,127,991
기타의유형자산의증가 502,740,595 1,081,841,683
건설중인자산의 증가 5,489,421,920 22,204,170,730
소프트웨어의 증가 26,548,089 1,957,690
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 25,751,411,449 73,210,504,276
1.재무활동으로 인한 현금유입액 28,491,311,962 75,430,836,219
유상증자 3,000,000,000 4,666,000,000
국고보조금의 수령 15,046,979,200 10,266,806,219
수탁보조금의 수령 444,332,762 498,030,000
사채의 발행 10,000,000,000 60,000,000,000
2.재무활동으로 인한 현금유출액 (2,739,900,513) (2,220,331,943)
유동성장기부채의 감소 0 1,666,000,000
국고보조금의 사용 2,666,750,617 113,140,100
수탁보조금의 사용 73,149,896 441,191,843
Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) 9,073,917,743 (9,644,678,930)
Ⅴ. 기초의 현금 22,351,341,891 31,996,020,821
Ⅵ. 기말의 현금 31,425,259,634 22,351,341,891
담당부서
재무회계팀 032-451-2364

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