(단위 : 원)
| 과목 | 제22(당)기 | 제21(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 금액 | 금액 | |||
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 2,241,717,451 | 427,376,180 | ||
| 1.당기순이익(손실) | (124,718,863,605) | (121,590,563,254) | ||
| 2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 152,524,368,325 | 140,109,262,384 | ||
| 퇴직급여 | 22,371,076,375 | 29,401,664,806 | ||
| 감가상각비 | 118,693,728,459 | 109,752,146,527 | ||
| 무형자산상각비 | 73,442,131 | 89,092,012 | ||
| 대손상각비 | 305,762,782 | 125,144,594 | ||
| 유형자산폐기손실 | 10,577,258,254 | 143,549,609 | ||
| 잡손실 | 503,100,324 | 597,664,836 | ||
| 3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | (14,404,254,950) | (3,370,908,485) | ||
| 자산손상차손환입 | 8,854,053,507 | |||
| 자산수증이익 | 0 | 24,990,000 | ||
| 잡이익 | 5,550,201,443 | 3,345,918,485 | ||
| 4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (11,159,532,319) | (14,720,414,465) | ||
| 매출채권의 감소(증가) | 1,314,790,461 | (1,472,932,622) | ||
| 미수금의 감소(증가) | 887,000,307 | (291,550,690) | ||
| 미수수익의 감소(증가) | 23,511,624 | (43,058,569) | ||
| 선급금의 감소(증가) | (2,972,578,396) | 1,082,126,496 | ||
| 선급비용의 감소(증가) | 45,698,583 | 168,486,283 | ||
| 당기법인세자산의 감소(증가) | 13,994,650 | (63,112,980) | ||
| 재고자산의 감소(증가) | (747,848,444) | (300,603,854) | ||
| 장기미수금의 감소(증가) | (129,351,690) | (75,057,000) | ||
| 미지급금의 증가(감소) | (2,454,572,357) | (5,643,731,437) | ||
| 예수금의 증가(감소) | 1,386,965,054 | 312,727,456 | ||
| 매표예수금의 증가(감소) | 207,783,642 | 163,025,827 | ||
| 미지급비용의 증가(감소) | 3,536,587,058 | (679,055,348) | ||
| 선수금의 증가(감소) | (17,845,060) | 49,011,684 | ||
| 선수수익의 증가(감소) | (1,610,101,907) | (1,617,466,631) | ||
| 예수보증금의 증가(감소) | 2,946,754,546 | 5,891,345,593 | ||
| 부가세예수금의 증가(감소) | (384,435,605) | 213,836,532 | ||
| 장기선수수익의 증가(감소) | 53,327,260 | 23,458,182 | ||
| 장기선수금의 증가(감소) | 0 | (300,000) | ||
| 퇴직금의 지급 | (10,834,505,121) | (9,407,336,456) | ||
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | (2,424,706,924) | (3,030,226,931) | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (13,381,160,462) | (26,266,129,820) | ||
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 196,717,021,859 | 203,462,443,672 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 194,994,420,961 | 202,285,647,274 | ||
| 단기대여금의 회수 | 620,169,380 | 671,746,292 | ||
| 장기금융상품의 감소 | 1,102,431,518 | 371,050,106 | ||
| 매도가능증권의 회수 | 0 | 134,000,000 | ||
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | (210,098,182,321) | (229,728,573,492) | ||
| 단기금융상품의 증가 | 191,293,034,524 | 195,001,129,662 | ||
| 단기대여금의 증가 | 415,617,358 | - | ||
| 장기금융상품의 증가 | 375,770,910 | 253,352,546 | ||
| 장기대여금의 증가 | 129,464,210 | 384,837,910 | ||
| 건물의 취득 | 176,823,989 | 675,811,264 | ||
| 구축물의 취득 | 413,679,510 | 2,014,100,710 | ||
| 선로설비의 취득 | 481,362,100 | 1,628,152,655 | ||
| 전로설비의 취득 | 1,358,756,220 | 2,262,428,430 | ||
| 기계장치의 취득 | 2,430,011,000 | 459,019,256 | ||
| 철도차량의 취득 | 243,310,780 | 5,798,400,000 | ||
| 차량운반구의 취득 | 1,518,621,440 | 2,169,072,800 | ||
| 공기구비품의 취득 | 120,671,138 | 2,615,290,470 | ||
| 건설중인자산의 증가 | 11,109,087,562 | 16,369,776,229 | ||
| 산업재산권의 증가 | 4,825,780 | |||
| 소프트웨어의 취득 | 27,145,800 | 97,201,560 | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 42,571,250,881 | 4,188,671,994 | ||
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 51,215,726,000 | 21,755,431,732 | ||
| 납입자본금의 유입 | 30,926,000,000 | 17,936,000,000 | ||
| 국고보조금의 수령 | 19,725,700,000 | 3,382,138,732 | ||
| 수탁보조금의 수령 | 564,026,000 | 437,293,000 | ||
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | (8,644,475,119) | (17,566,759,738) | ||
| 유동성장기부채의 상환 | 2,866,000,000 | 2,866,000,000 | ||
| 국고보조금의 사용 | 5,103,379,659 | 2,522,717,453 | ||
| 국고보조금의 반납 | 0 | 1,120,408,495 | ||
| 수탁보조금의 사용 | 675,095,460 | 11,057,633,790 | ||
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 31,431,807,870 | (21,650,081,646) | ||
| Ⅴ. 기초의 현금 | 14,858,874,384 | 36,508,956,030 | ||
| Ⅵ. 기말의 현금 | 46,290,682,254 | 14,858,874,384 | ||
