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인천교통공사 Incheon Transit Corporation


예산계획

  1. 공사소개
  2. 경영공시
  3. 예산계획

예산총괄

(단위: 천원)

2021년 예산사업현황을 구분, 2021년 예산(금액, %), 2020년 예산(금액, %), 증감율(%)로 나누어 작성한 표
구분 2021년 예산 2020년 예산 증감율(%)
금액 % 금액 %
운영예산 289,585,660 99.40 316,604,703 99.43 △8.53
건설부채상환 1,727,557 0.6 1,809,857 0.57 △4.54
총예산 291,313,217 100 318,414,560 100 △8.51

운영예산

총수입

(단위: 천원)

2021년 운영예산-총수입을 구분, 2021년 예산(금액, %), 2020년 예산(금액,%)으로 나누어 작성한 표
구분 2021년 예산 2020년 예산
금액 % 금액 %
영업수익 195,271 67.8 198,595 62.7
운수사업수익 131,898 45.8 137,766 43.5
기타영업수익 30,846 10.7 32,581 10.3
대행사업수익 32,527 11.3 28,248 8.9
영업외 수익 48,462 16.8 51,592 16.3
이자수익 518 0.2 480 0.2
보조금 45,237 15.7 47,689 15.1
기타수익 2,707 0.9 3,423 1.1
자본적 수입 44,125 15.3 66,418 21.0
자본금 3,000 1.0 25,900 8.2
자본잉여금 등 11,018 3.8 13,112 4.1
순세계잉여금 30,107 10.5 27,406 8.7
총수입 287,858 100 316,605 100

총지출

(단위: 천원)

2021년 운영예산-총지출을 구분, 2021년 예산(금액, %), 2020년 예산(금액,%)으로 나누어 작성한 표
구분 2021년 예산 2020년 예산
금액 % 금액 %
영업비용 267,214 92.83 265,528 83.9
인건비 154,323 53.61 143,847 45.4
경비 112,891 39.22 121,681 38.4
영업외비용 2,020 0.7 993 0.3
자본적 지출 17,624 6.12 48,650 15.4
예비비 1,000 0.35 1,434 0.5
총지출 287,858 100 316,605 100

건설부채상환

(단위: 천원)

2021년 건설부채상환을 구분, 2021년 예산(금액, %), 2020년 예산(금액,%), 증감율(%)로 나누어 작성한 표
구분 2021년 예산 2020년 예산 증감율(%)
금액 % 금액 %
원금 1,666,000 96.4 1,666,000 92.03 -
이자 61,557 3.6 144,307 7.97 △57.34
건설부채상환 1,727,557 100 1,810,307 100 △4.54

예산운용계획

수입

(단위: 천원)

2020년 예산운용계획-수입을 구분, 2020년예산, 분기별집행계획(소계, 1/4분기, 2/4분기, 3/4분기, 4/4분기)로 나누어 작성한 표
구분 2020년예산 분기별집행계획
소계 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기
영업수익 195,271,424 195,271,424 52,863,486 48,669,655 46,614,473 47,123,810
운수사업수익 131,897,856 131,897,856 31,817,264 34,556,214 32,503,256 33,021,124
기타영업수익 32,527,280 32,527,280 13,335,799 6,400,490 6,400,491 6,390,499
대행사업수익 30,846,288 30,846,288 7,710,423 7,712,951 7,710,726 7,712,187
영업외수익 48,523,628 48,523,628 12,066,543 12,310,170 12,074,573 12,072,342
이자수익 517,539 517,539 129,544 129,345 129,325 129,325
보조금 45,299,057 45,299,057 11,324,764 11,324,764 11,324,765 11,324,764
기타수익 2,707,032 2,707,032 612,235 856,061 620,483 618,253
자본적수입 45,790,608 45,790,608 38,650,318 3,102,163 2,435,163 1,602,964
자본금 4,666,000 4,666,000 2,333,000 1,500,000 833,000
자본잉여금 등 11,017,943 11,017,943 6,210,653 1,602,163 1,602,163 1,602,963
순세계잉여금 30,106,665 30,106,665 30,106,665
건설부채상환 1,727,557 1,727,557 863,778 863,779
총수입 291,313,217 291,313,217 104,444,125 64,081,988 61,987,988 60,799,116

지출

(단위: 천원)

2020년 예산운용계획-지출을 구분, 2020예산, 분기별집행계획(소계, 1/4분기, 1/4분기, 3/4분기, 4/4분기), 절감목표액(예비비포함)으로 나누어 작성한 표
구분 2020년예산 분기별집행계획 절감목표액
(예비비포함)
소계 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기
영업비용 267,214,278 266,690,247 78,291,227 65,080,725 59,343,452 63,974,844 524,031
인건비 154,323,121 154,323,121 39,720,467 39,720,467 35,161,719 39,720,467
경비 112,891,157 112,367,126 38,570,759 25,360,258 24,181,732 24,254,377 524,031
영업외비용 2,081,694 2,044,706 614,693 581,640 438,865 409,508 36,988
자본적지출 19,289,688 19,174,004 13,783,754 2,245,964 1,929,805 1,214,480 115,684
예비비 1,000,000 1,000,000
건설부채상환 1,727,557 1,727,557 863,778 863,779
총지출 291,313,217 289,636,514 93,553,452 67,908,329 61,712,122 66,462,611 1,676,703
담당부서
예산관리팀 032-451-2053

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