본문 바로가기
본문 바로가기

인천교통공사 Incheon Transit Corporation

닫기

현금흐름표

  1. 공사소개
  2. 결산현황
  3. 현금흐름표
  • 제21기 : 2018년 12월 31일 현재
  • 제20기 : 2017년 12월 31일 현재

현금흐름표

(단위 : 원)

2018년 현금흐름표를 과목, 제21(당)기[금액], 제20(전)기[금액]으로 나누어 작성한 표
과목 제21(당)기 제20(전)기
금액 금액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름   427,376,180   8,218,020,172
1. 당기순이익(손실) -121,590,563,254   -116,962,836,626  
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 140,109,262,384   130,450,319,094  
퇴직급여 29,401,664,806   17,595,846,206  
감가상각비 109,752,146,527   108,654,756,184  
무형자산상각비 89,092,012   93,014,094  
대손상각비 125,144,594   218,679,541  
유형자산폐기손실 143,549,609   2,384,605,851  
잡손실 597,664,836   1,503,417,218  
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 -3,370,908,485   -4,340,000  
자산수증이익 24,990,000   4,340,000  
잡이익 3,345,918,485    
4. 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동 -14,720,414,465   -5,265,122,296  
매출채권의 감소(증가) -1,472,932,622   6,344,958,544  
미수금의 감소(증가) -291,550,690   -798,383,192  
미수수익의 감소(증가) -43,058,569   -17,778,153  
선급금의 감소(증가) 1,082,126,496   -692,000,000  
선급비용의 감소(증가) 168,486,283   -179,068,307  
당기법인세자산의 감소(증가) -63,112,980   -7,873,658  
재고자산의 감소(증가) -300,603,854   -2,540,611,798  
장기미수금의 감소(증가) -75,057,000   -28,266,490  
미지급금의 증가(감소) -5,643,731,437   7,043,353,131  
예수금의 증가(감소) 312,727,456   755,009,379  
매표예수금의 증가(감소) 163,025,827   119,225,740  
미지급비용의 증가(감소) -679,055,348   -2,949,326,180  
선수금의 증가(감소) 49,011,684   39,028,403  
선수수익의 증가(감소) -1,617,466,631   -1,560,766,702  
예수보증금의 증가(감소) 5,891,345,593   869,314,880  
부가세예수금의 증가(감소) 213,836,532   85,545,402  
기타유동부채의 증가(감소)     -72,098  
장기선수수익의 증가(감소) 23,458,182   5,242,827  
장기선수금의 증가(감소) -300,000      
장기미지급금의 증가(감소)     -259,468,000  
퇴직금의 지급 -9,407,336,456   -9,206,271,543  
퇴직연금운용자산의 감소(증가) -3,030,226,931   -2,286,914,481  
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름   -26,266,129,820   -33,294,369,843
1. 투자활동으로 인한 현금유입액 203,462,443,672   178,709,177,880  
단기금융상품의 감소 202,285,647,274   177,388,815,369  
단기대여금의 회수 671,746,292   790,676,270  
장기금융상품의 감소 371,050,106   197,951,500  
매도가능증권의 회수 134,000,000      
장기대여금의 회수     331,734,741  
2. 투자활동으로 인한 현금유출액 -229,728,573,492   -212,003,547,723  
단기금융상품의 증가 195,001,129,662   197,061,372,511  
단기대여금의 증가     381,789,850  
장기금융상품의 증가 253,352,546   1,112,059,390  
장기대여금의 증가 384,837,910   426,273,800  
건물의 취득 675,811,264   9,101,000  
구축물의 취득 2,014,100,710   220,736,000  
선로설비의 취득 1,628,152,655   2,089,162,290  
전로설비의 취득 2,262,428,430   1,286,551,340  
기계장치의 취득 459,019,256   1,099,050,276  
철도차량의 취득 5,798,400,000   1,901,399,000  
차량운반구의 취득 2,169,072,800   2,221,767,250  
공기구비품의 취득 2,615,290,470   1,822,871,790  
건설중인자산의 증가 16,369,776,229   2,371,413,226  
소프트웨어의 취득 97,201,560      
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름   4,188,671,994   28,459,443,886
1. 재무활동으로 인한 현금유입액 21,755,431,732   46,379,449,736  
납입자본금의 유입 17,936,000,000   27,866,000,000  
국고보조금의 수령 3,382,138,732   7,165,063,736  
수탁보조금의 수령 437,293,000   11,348,386,000  
2. 재무활동으로 인한 현금유출액 -17,566,759,738   -17,920,005,850  
유동성장기부채의 상환 2,866,000,000   2,866,000,000  
국고보조금의 사용 2,522,717,453   9,563,275,070  
국고보조금의 반납 1,120,408,495   445,613,970  
수탁보조금의 사용 11,057,633,790   5,045,116,810  
Ⅳ. 현금의 증가(감소)[Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ]   -21,650,081,646   3,383,094,215
Ⅴ. 기초의 현금   36,508,956,030   33,125,861,815
Ⅵ. 기말의 현금   14,858,874,384   36,508,956,030
담당부서
재무회계팀 032-451-2364

퀵메뉴

TOP