(단위 : 원)
| 과목 | 제25(당)기 | 제24(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 금액 | 금액 | |||
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 6,976,333,606 | 17,118,110,768 | ||
| 1.당기순이익(손실) | (174,924,663,171) | (149,619,233,922) | ||
| 2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 195,217,099,566 | 176,645,737,014 | ||
| 감가상각비 | 170,314,610,554 | 151,978,445,442 | ||
| 무형자산상각비 | 66,329,231 | 64,849,600 | ||
| 퇴직급여 | 21,638,996,382 | 23,517,384,545 | ||
| 국고보조금(비용차감) | (1,371,631,990) | |||
| 대손상각비 | 36,579,181 | |||
| 유형자산폐기손실 | 2,990,064,135 | 2,456,689,417 | ||
| 재고자산폐기손실 | 166,540,831 | 0 | ||
| 지분법손실 | 3,979,252 | 0 | ||
| 3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | (1,287,119,856) | (1,043,155,079) | ||
| 유형자산처분이익 | 0 | 323,792,702 | ||
| 잡이익 | 1,280,263,978 | 0 | ||
| 지분법이익 | 0 | 117,934,588 | ||
| 자산수증이익 | 6,855,878 | 601,427,789 | ||
| 4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (12,028,982,933) | (8,865,237,245) | ||
| 매출채권의 증감 | 8,570,502,364 | 3,252,212,405 | ||
| 미수금의 증감 | 3,747,884,018 | (5,626,798,739) | ||
| 미수수익의 감소 | (188,867,238) | 9,767,864 | ||
| 선급금의 감소(증가) | (6,307,938,941) | (2,565,627,919) | ||
| 선급비용의 감소 | (6,521,943) | (5,183,876) | ||
| 당기법인세자산의 감소 | (23,342,890) | (48,942,420) | ||
| 재고자산의 증가 | (649,602,492) | (638,820,323) | ||
| 장기미수금의 증가 | 384,200,890 | |||
| 미지급금의 증가(감소) | (9,716,307,035) | 5,677,701,363 | ||
| 예수금의 (감소)증가 | 5,355,033,278 | 1,461,681,341 | ||
| 매표예수금의 (감소)증가 | (2,132,616) | 196,255,798 | ||
| 미지급비용의 (감소)증가 | 2,819,501,959 | 1,470,494,659 | ||
| 선수금의 감소 | 2,605,983 | (38,331,195) | ||
| 선수수익의 감소 | (59,349,717) | 71,240,001 | ||
| 예수보증금의 감소(증가) | 84,505,510 | (8,861,960) | ||
| 부가세예수금의 감소 | (3,386,790,389) | 1,935,714,180 | ||
| 임대보증금의 증감 | (32,760,000) | 0 | ||
| 장기선수수익의 (감소)증가 | (107,596,136) | 74,370,695 | ||
| 장기선수금의 증가 | 717,328,000 | |||
| 퇴직금의 지급 | (9,153,244,450) | (12,537,143,948) | ||
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | (2,974,562,198) | (2,646,494,061) | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (44,112,403,963) | (55,424,512,936) | ||
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 245,195,109,840 | 191,031,783,021 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 244,456,127,074 | 190,152,603,227 | ||
| 단기대여금의 감소 | 389,386,866 | 351,803,014 | ||
| 장기금융상품의 감소 | 293,355,800 | 11,089,920 | ||
| 장기대여금의 감소 | 56,240,100 | 33,016,860 | ||
| 유형자산의 처분 | 483,270,000 | |||
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | (289,307,513,803) | (246,456,295,957) | ||
| 단기금융상품의 증가 | 243,806,266,440 | 203,448,299,737 | ||
| 장기금융상품의 증가 | 205,360,320 | 125,050,000 | ||
| 단기대여금의 증가 | 80,404,340 | 41,211,140 | ||
| 장기대여금의 증가 | 334,539,870 | 301,007,360 | ||
| 유형자산의 증가 | 40,893,744,790 | 37,279,259,185 | ||
| 수탁자산의 증가 | 3,976,004,443 | 5,218,348,465 | ||
| 소프트웨어의 증가 | 11,193,600 | 43,120,070 | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 54,326,456,134 | 41,367,429,393 | ||
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 122,251,463,624 | 44,436,330,887 | ||
| 유상증자 | 2,200,000,000 | 2,446,000,000 | ||
| 국고보조금의 수령 | 24,478,432,850 | 14,827,612,720 | ||
| 수탁보조금의 수령 | 5,573,030,774 | 7,162,718,167 | ||
| 사채의 발행 | 90,000,000,000 | 20,000,000,000 | ||
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | (67,925,007,490) | (3,068,901,494) | ||
| 유동성장기부채의 감소 | 67,900,000,000 | |||
| 국고보조금의 사용 | 0 | 2,906,890,898 | ||
| 수탁보조금의 사용 | 25,007,490 | 162,010,596 | ||
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 17,190,385,777 | 3,061,027,225 | ||
| Ⅴ. 기초의 현금 | 47,343,314,912 | 44,282,287,687 | ||
| Ⅵ. 기말의 현금 | 64,533,700,689 | 47,343,314,912 | ||
