- 제25기 : 2022년 12월 31일 현재
- 제24기 : 2021년 12월 31일 현재
현금흐름표
(단위 : 원)
| 과목 | 제25(당)기 | 제24(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 금액 | 금액 | |||
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 8,993,155,431 | (44,280,361,661) | ||
| 1.당기순이익(손실) | (173,681,386,211) | (178,259,969,227) | ||
| 2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 189,542,683,511 | 148,394,344,285 | ||
| 감가상각비 | 148,399,443,604 | 129,199,301,935 | ||
| 무형자산상각비 | 58,933,433 | 84,074,911 | ||
| 퇴직급여 | 34,917,555,852 | 20,458,964,100 | ||
| 국고보조금(비용차감) | (143,631,730) | (2,338,543,566) | ||
| 대손상각비 환입 | (524,442,323) | |||
| 유형자산폐기손실 | 6,482,280,389 | 896,535,217 | ||
| 지분법손실 | 352,544,286 | 94,011,688 | ||
| 3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | (556,551,721) | (291,506,177) | ||
| 이자수익 | 449,277,740 | 291,506,177 | ||
| 유형자산처분이익 | 97,134,656 | |||
| 잡이익 | 10,139,325 | |||
| 4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (6,311,590,148) | (14,123,230,542) | ||
| 매출채권의 감소 | (4,843,737,607) | (1,175,381,950) | ||
| 미수금의 감소 | (2,215,953,715) | 252,509,700 | ||
| 미수수익의 감소 | (66,053,449) | (46,507,987) | ||
| 선급금의 감소(증가) | 2,102,041,328 | (4,560,666,399) | ||
| 선급비용의 감소 | (146,047,582) | (37,122,082) | ||
| 당기법인세자산의 감소 | (67,271,300) | 39,223,680 | ||
| 재고자산의 증가 | (660,124,801) | 290,863,485 | ||
| 장기미수금의 증가 | (1,468,340,260) | (630,620,250) | ||
| 미지급금의 증가(감소) | 4,260,350,809 | 1,227,834,891 | ||
| 예수금의 (감소)증가 | 7,690,728,859 | 1,834,975,040 | ||
| 매표예수금의 (감소)증가 | 206,473,619 | (128,249,368) | ||
| 미지급비용의 (감소)증가 | 1,766,911,178 | 10,864,660,906 | ||
| 선수금의 감소 | 113,591,613 | 38,177,770 | ||
| 선수수익의 감소 | 16,821,025 | 9,857,567 | ||
| 예수보증금의 감소(증가) | (272,557,760) | (8,867,468,279) | ||
| 부가세예수금의 감소 | 783,921,443 | (434,029,430) | ||
| 임대보증금의 증감 | 1,216,600,000 | |||
| 장기선수수익의 (감소)증가 | 17,529,048 | 20,397,392 | ||
| 장기선수금의 증가 | - | 250,000 | ||
| 퇴직금의 지급 | (9,106,973,984) | (9,465,571,784) | ||
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | (5,639,498,612) | (3,356,363,444) | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (25,670,649,137) | (38,574,821,545) | ||
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 157,698,964,260 | 199,521,522,706 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 156,659,580,705 | 198,838,765,682 | ||
| 단기대여금의 감소 | 382,762,400 | 312,442,390 | ||
| 토지의 처분 | 439,313,310 | |||
| 장기금융상품의 감소 | 144,895,415 | 331,122,474 | ||
| 장기대여금의 감소 | 72,412,430 | 39,192,160 | ||
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | (183,369,613,397) | (238,096,344,251) | ||
| 단기금융상품의 증가 | 136,048,699,065 | 195,559,527,122 | ||
| 장기금융상품의 증가 | 1,498,609,135 | 511,666,714 | ||
| 지분법적용투자주식의 증가 | 0 | 700,000,000 | ||
| 장기대여금의 증가 | 343,498,050 | 345,678,540 | ||
| 건물의 증가 | 712,360,900 | 528,502,060 | ||
| 구축물의 증가 | 16,575,900 | 39,293,000 | ||
| 선로설비의 증가 | 1,232,475,187 | 270,677,041 | ||
| 전로설비의 증가 | 24,039,654,670 | 3,674,494,830 | ||
| 기계장치의 증가 | 9,863,193,370 | 2,887,120,450 | ||
| 철도차량의 증가 | 2,157,141,880 | 8,098,286,400 | ||
| 차량운반구의 증가 | 126,720,820 | 0 | ||
| 공기구비품의 증가 | 1,311,973,816 | 2,193,127,991 | ||
| 기타의유형자산의증가 | 502,740,595 | 1,081,841,683 | ||
| 건설중인자산의 증가 | 5,489,421,920 | 22,204,170,730 | ||
| 소프트웨어의 증가 | 26,548,089 | 1,957,690 | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 25,751,411,449 | 73,210,504,276 | ||
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 28,491,311,962 | 75,430,836,219 | ||
| 유상증자 | 3,000,000,000 | 4,666,000,000 | ||
| 국고보조금의 수령 | 15,046,979,200 | 10,266,806,219 | ||
| 수탁보조금의 수령 | 444,332,762 | 498,030,000 | ||
| 사채의 발행 | 10,000,000,000 | 60,000,000,000 | ||
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | (2,739,900,513) | (2,220,331,943) | ||
| 유동성장기부채의 감소 | 0 | 1,666,000,000 | ||
| 국고보조금의 사용 | 2,666,750,617 | 113,140,100 | ||
| 수탁보조금의 사용 | 73,149,896 | 441,191,843 | ||
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 9,073,917,743 | (9,644,678,930) | ||
| Ⅴ. 기초의 현금 | 22,351,341,891 | 31,996,020,821 | ||
| Ⅵ. 기말의 현금 | 31,425,259,634 | 22,351,341,891 | ||
- 담당부서
- 재무회계팀 032-451-2364