- 제24기 : 2021년 12월 31일 현재
- 제23기 : 2020년 12월 31일 현재
현금흐름표
(단위 : 원)
| 과목 | 제24(당)기 | 제23(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 금액 | 금액 | |||
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (44,280,361,661) | (36,594,405,366) | ||
| 1.당기순이익(손실) | (178,259,969,227) | (159,106,328,274) | ||
| 2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 148,394,344,285 | 136,549,230,099 | ||
| 감가상각비 | 129,199,301,935 | 124,541,925,758 | ||
| 무형자산상각비 | 84,074,911 | 73,760,166 | ||
| 퇴직급여 | 20,458,964,100 | 10,770,927,852 | ||
| 대손상각비 | (2,338,543,566) | - | ||
| 유형자산폐기손실 | 896,535,217 | 1,162,616,323 | ||
| 지분법손실 | 94,011,688 | - | ||
| 3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | (291,506,177) | (354,309,675) | ||
| 이자수익 | 291,506,177 | 354,309,675 | ||
| 4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (14,123,230,542) | (13,682,997,516) | ||
| 매출채권의 감소 | (1,175,381,950) | 3,208,046,926 | ||
| 미수금의 감소 | 252,509,700 | 7,394,430,545 | ||
| 미수수익의 감소 | (46,507,987) | 8,623,722 | ||
| 선급금의 감소(증가) | (4,560,666,399) | 1,581,619,800 | ||
| 선급비용의 감소 | (37,122,082) | 28,451,988 | ||
| 당기법인세자산의 감소 | 39,223,680 | 53,166,510 | ||
| 재고자산의 증가 | 290,863,485 | (1,545,970,746) | ||
| 장기미수금의 증가 | (630,620,250) | (32,077,220) | ||
| 미지급금의 증가(감소) | 1,227,834,891 | 1,317,368,713 | ||
| 예수금의 (감소)증가 | 1,834,975,040 | (2,004,510,155) | ||
| 매표예수금의 (감소)증가 | (128,249,368) | (605,882,878) | ||
| 미지급비용의 (감소)증가 | 10,864,660,906 | (1,811,901,814) | ||
| 선수금의 감소 | 38,177,770 | (8,865,527) | ||
| 선수수익의 감소 | 9,857,567 | (919,590,132) | ||
| 예수보증금의 감소(증가) | (8,867,468,279) | (652,334,320) | ||
| 부가세예수금의 감소 | (434,029,430) | (7,045,572,511) | ||
| 장기선수수익의(감소)증가 | 20,397,392 | (8,527,149) | ||
| 장기선수금의 증가 | 250,000 | 1,000,000 | ||
| 퇴직금의 지급 | (9,465,571,784) | (10,432,540,454) | ||
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | (3,356,363,444) | (2,207,932,814) | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (38,574,821,545) | (73,816,269,314) | ||
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 199,521,522,706 | 230,067,662,661 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 198,838,765,682 | 229,583,246,468 | ||
| 단기대여금의 감소 | 312,442,390 | 353,017,139 | ||
| 장기금융상품의 감소 | 331,122,474 | 66,710,286 | ||
| 장기대여금의 감소 | 39,192,160 | 64,688,768 | ||
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | (238,096,344,251) | (303,883,931,975) | ||
| 단기금융상품의 증가 | 195,559,527,122 | 254,015,331,986 | ||
| 장기금융상품의 증가 | 511,666,714 | 398,724,126 | ||
| 지분법적용투자주식의 증가 | 700,000,000 | 0 | ||
| 장기대여금의 증가 | 345,678,540 | 399,193,164 | ||
| 건물의 증가 | 528,502,060 | 1,102,078,000 | ||
| 구축물의 증가 | 39,293,000 | 177,563,270 | ||
| 선로설비의 증가 | 270,677,041 | 144,491,000 | ||
| 전로설비의 증가 | 3,674,494,830 | 886,865,809 | ||
| 기계장치의 증가 | 2,887,120,450 | 9,087,414,494 | ||
| 철도차량의 증가 | 8,098,286,400 | 9,698,776,146 | ||
| 차량운반구의 증가 | - | 15,229,770 | ||
| 공기구비품의 증가 | 2,193,127,991 | 3,993,022,717 | ||
| 기타의유형자산의증가 | 1,081,841,683 | 1,330,968,593 | ||
| 건설중인자산의 증가 | 22,204,170,730 | 22,631,668,200 | ||
| 산업재산권의 증가 | 0 | 2,604,700 | ||
| 소프트웨어의 증가 | 1,957,690 | 0 | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 73,210,504,276 | 96,116,013,247 | ||
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 75,430,836,219 | 98,750,963,010 | ||
| 유상증자 | 4,666,000,000 | 27,566,000,000 | ||
| 국고보조금의 수령 | 10,266,806,219 | 12,793,636,360 | ||
| 수탁보조금의 수령 | 498,030,000 | 491,326,650 | ||
| 사채의 발행 | 60,000,000,000 | 57,900,000,000 | ||
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | (2,220,331,943) | (2,634,949,763) | ||
| 유동성장기부채의 감소 | 1,666,000,000 | 1,666,000,000 | ||
| 국고보조금의 사용 | 113,140,100 | 479,881,033 | ||
| 수탁보조금의 사용 | 441,191,843 | 489,068,730 | ||
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | (9,644,678,930) | (14,294,661,433) | ||
| Ⅴ. 기초의 현금 | 31,996,020,821 | 46,290,682,254 | ||
| Ⅵ. 기말의 현금 | 22,351,341,891 | 31,996,020,821 | ||
- 담당부서
- 재무회계팀 032-451-2364