(단위 : 원)
| 과목 | 제21(당)기 | 제20(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 금액 | 금액 | |||
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 427,376,180 | 8,218,020,172 | ||
| 1. 당기순이익(손실) | -121,590,563,254 | -116,962,836,626 | ||
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 140,109,262,384 | 130,450,319,094 | ||
| 퇴직급여 | 29,401,664,806 | 17,595,846,206 | ||
| 감가상각비 | 109,752,146,527 | 108,654,756,184 | ||
| 무형자산상각비 | 89,092,012 | 93,014,094 | ||
| 대손상각비 | 125,144,594 | 218,679,541 | ||
| 유형자산폐기손실 | 143,549,609 | 2,384,605,851 | ||
| 잡손실 | 597,664,836 | 1,503,417,218 | ||
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -3,370,908,485 | -4,340,000 | ||
| 자산수증이익 | 24,990,000 | 4,340,000 | ||
| 잡이익 | 3,345,918,485 | |||
| 4. 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동 | -14,720,414,465 | -5,265,122,296 | ||
| 매출채권의 감소(증가) | -1,472,932,622 | 6,344,958,544 | ||
| 미수금의 감소(증가) | -291,550,690 | -798,383,192 | ||
| 미수수익의 감소(증가) | -43,058,569 | -17,778,153 | ||
| 선급금의 감소(증가) | 1,082,126,496 | -692,000,000 | ||
| 선급비용의 감소(증가) | 168,486,283 | -179,068,307 | ||
| 당기법인세자산의 감소(증가) | -63,112,980 | -7,873,658 | ||
| 재고자산의 감소(증가) | -300,603,854 | -2,540,611,798 | ||
| 장기미수금의 감소(증가) | -75,057,000 | -28,266,490 | ||
| 미지급금의 증가(감소) | -5,643,731,437 | 7,043,353,131 | ||
| 예수금의 증가(감소) | 312,727,456 | 755,009,379 | ||
| 매표예수금의 증가(감소) | 163,025,827 | 119,225,740 | ||
| 미지급비용의 증가(감소) | -679,055,348 | -2,949,326,180 | ||
| 선수금의 증가(감소) | 49,011,684 | 39,028,403 | ||
| 선수수익의 증가(감소) | -1,617,466,631 | -1,560,766,702 | ||
| 예수보증금의 증가(감소) | 5,891,345,593 | 869,314,880 | ||
| 부가세예수금의 증가(감소) | 213,836,532 | 85,545,402 | ||
| 기타유동부채의 증가(감소) | -72,098 | |||
| 장기선수수익의 증가(감소) | 23,458,182 | 5,242,827 | ||
| 장기선수금의 증가(감소) | -300,000 | |||
| 장기미지급금의 증가(감소) | -259,468,000 | |||
| 퇴직금의 지급 | -9,407,336,456 | -9,206,271,543 | ||
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -3,030,226,931 | -2,286,914,481 | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -26,266,129,820 | -33,294,369,843 | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 203,462,443,672 | 178,709,177,880 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 202,285,647,274 | 177,388,815,369 | ||
| 단기대여금의 회수 | 671,746,292 | 790,676,270 | ||
| 장기금융상품의 감소 | 371,050,106 | 197,951,500 | ||
| 매도가능증권의 회수 | 134,000,000 | |||
| 장기대여금의 회수 | 331,734,741 | |||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -229,728,573,492 | -212,003,547,723 | ||
| 단기금융상품의 증가 | 195,001,129,662 | 197,061,372,511 | ||
| 단기대여금의 증가 | 381,789,850 | |||
| 장기금융상품의 증가 | 253,352,546 | 1,112,059,390 | ||
| 장기대여금의 증가 | 384,837,910 | 426,273,800 | ||
| 건물의 취득 | 675,811,264 | 9,101,000 | ||
| 구축물의 취득 | 2,014,100,710 | 220,736,000 | ||
| 선로설비의 취득 | 1,628,152,655 | 2,089,162,290 | ||
| 전로설비의 취득 | 2,262,428,430 | 1,286,551,340 | ||
| 기계장치의 취득 | 459,019,256 | 1,099,050,276 | ||
| 철도차량의 취득 | 5,798,400,000 | 1,901,399,000 | ||
| 차량운반구의 취득 | 2,169,072,800 | 2,221,767,250 | ||
| 공기구비품의 취득 | 2,615,290,470 | 1,822,871,790 | ||
| 건설중인자산의 증가 | 16,369,776,229 | 2,371,413,226 | ||
| 소프트웨어의 취득 | 97,201,560 | |||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 4,188,671,994 | 28,459,443,886 | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 21,755,431,732 | 46,379,449,736 | ||
| 납입자본금의 유입 | 17,936,000,000 | 27,866,000,000 | ||
| 국고보조금의 수령 | 3,382,138,732 | 7,165,063,736 | ||
| 수탁보조금의 수령 | 437,293,000 | 11,348,386,000 | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -17,566,759,738 | -17,920,005,850 | ||
| 유동성장기부채의 상환 | 2,866,000,000 | 2,866,000,000 | ||
| 국고보조금의 사용 | 2,522,717,453 | 9,563,275,070 | ||
| 국고보조금의 반납 | 1,120,408,495 | 445,613,970 | ||
| 수탁보조금의 사용 | 11,057,633,790 | 5,045,116,810 | ||
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)[Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ] | -21,650,081,646 | 3,383,094,215 | ||
| Ⅴ. 기초의 현금 | 36,508,956,030 | 33,125,861,815 | ||
| Ⅵ. 기말의 현금 | 14,858,874,384 | 36,508,956,030 | ||
