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인천교통공사 Incheon Transit Corporation


현금흐름표

  1. 공사소개
  2. 결산현황
  3. 현금흐름표
  • 제23기 : 2020년 12월 31일 현재
  • 제22기 : 2019년 12월 31일 현재

현금흐름표

(단위 : 원)

2020년 현금흐름표를 과목, 제23(당)기[금액], 제22(전)기[금액]으로 나누어 작성한 표
과목 제23(당)기 제22(전)기
금액 금액
Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 (36,594,405,366) 2,241,717,451
1.당기순이익(손실) (159,106,328,274) (124,718,863,605)
2.현금의유출이없는비용등의가산 136,549,230,099 152,524,368,325
감가상각비 124,541,925,758 118,693,728,459
무형자산상각비 73,760,166 73,442,131
퇴직급여 10,770,927,852 22,371,076,375
대손상각비 - 305,762,782
유형자산폐기손실 1,162,616,323 10,577,258,254
잡손실 - 503,100,324
3.현금의유입이없는수익등의차감 (354,309,675) (14,404,254,950)
이자수익 354,309,675 -
자산손상차손환입 - 8,854,053,507
잡이익 - 5,550,201,443
4.영업활동으로인한자산부채의변동 (13,682,997,516) (11,159,532,319)
매출채권의감소 3,208,046,926 1,314,790,461
미수금의감소 7,394,430,545 887,000,307
미수수익의감소 8,623,722 23,511,624
선급금의감소(증가) 1,581,619,800 (2,972,578,396)
선급비용의감소 28,451,988 45,698,583
당기법인세자산의감소 53,166,510 13,994,650
재고자산의증가 (1,545,970,746) (747,848,444)
장기미수금의증가 (32,077,220) (129,351,690)
미지급금의증가(감소) 1,317,368,713 (2,454,572,357)
예수금의(감소)증가 (2,004,510,155) 1,386,965,054
매표예수금의(감소)증가 (605,882,878) 207,783,642
미지급비용의(감소)증가 (1,811,901,814) 3,536,587,058
선수금의감소 (8,865,527) (17,845,060)
선수수익의감소 (919,590,132) (1,610,101,907)
예수보증금의감소(증가) (652,334,320) 2,946,754,546
부가세예수금의감소 (7,045,572,511) (384,435,605)
장기선수수익의(감소)증가 (8,527,149) 53,327,260
장기선수금의증가 1,000,000 0
퇴직금의지급 (10,432,540,454) (10,834,505,121)
퇴직연금운용자산의감소(증가) (2,207,932,814) (2,424,706,924)
Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 (73,816,269,314) (13,381,160,462)
1.투자활동으로인한현금유입액 230,067,662,661 196,717,021,859
단기금융상품의감소 229,583,246,468 194,994,420,961
단기대여금의감소 353,017,139 620,169,380
장기금융상품의감소 66,710,286 1,102,431,518
장기대여금의감소 64,688,768 0
2.투자활동으로인한현금유출액 (303,883,931,975) (210,098,182,321)
단기금융상품의증가 254,015,331,986 191,293,034,524
장기금융상품의증가 398,724,126 415,617,358
장기금융상품의증가 399,193,164 375,770,910
건물의증가 1,102,078,000 129,464,210
구축물의증가 177,563,270 176,823,989
선로설비의증가 144,491,000 413,679,510
전로설비의증가 886,865,809 481,362,100
기계장치의증가 9,087,414,494 1,358,756,220
철도차량의증가 9,698,776,146 2,430,011,000
차량운반구의증가 15,229,770 243,310,780
공기구비품의증가 3,993,022,717 1,518,621,440
기타의유형자산의증가 1,330,968,593 120,671,138
건설중인자산의증가 22,631,668,200 11,109,087,562
산업재산권의증가 2,604,700 4,825,780
소프트웨어의증가 - 27,145,800
Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름 96,116,013,247 42,571,250,881
1.재무활동으로인한현금유입액 98,750,963,010 51,215,726,000
유상증자 27,566,000,000 30,926,000,000
국고보조금의수령 12,793,636,360 19,725,700,000
수탁보조금의수령 491,326,650 564,026,000
사채의발행 57,900,000,000
2.재무활동으로인한현금유출액 (2,634,949,763) (8,644,475,119)
유동성장기부채의감소 1,666,000,000 2,866,000,000
국고보조금의사용 479,881,033 5,103,379,659
수탁보조금의사용 489,068,730 675,095,460
Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) (14,294,661,433) 31,431,807,870
Ⅴ.기초의현금 46,290,682,254 14,858,874,384
Ⅵ.기말의현금 31,996,020,821 46,290,682,254
담당부서
재무회계팀 032-451-2364

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