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인천교통공사 Incheon Transit Corporation


현금흐름표

  1. 공사소개
  2. 결산현황
  3. 현금흐름표
  • 제22기 : 2019년 12월 31일 현재
  • 제21기 : 2018년 12월 31일 현재

현금흐름표

(단위 : 원)

2019년 현금흐름표를 과목, 제22(당)기[금액], 제21(전)기[금액]으로 나누어 작성한 표
과목 제22(당)기 제21(전)기
금액 금액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 2,241,717,451 427,376,180
1.당기순이익(손실) (124,718,863,605) (121,590,563,254)
2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산 152,524,368,325 140,109,262,384
퇴직급여 22,371,076,375 29,401,664,806
감가상각비 118,693,728,459 109,752,146,527
무형자산상각비 73,442,131 89,092,012
대손상각비 305,762,782 125,144,594
유형자산폐기손실 10,577,258,254 143,549,609
잡손실 503,100,324 597,664,836
3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감 (14,404,254,950) (3,370,908,485)
자산손상차손환입 8,854,053,507
자산수증이익 0 24,990,000
잡이익 5,550,201,443 3,345,918,485
4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (11,159,532,319) (14,720,414,465)
매출채권의 감소(증가) 1,314,790,461 (1,472,932,622)
미수금의 감소(증가) 887,000,307 (291,550,690)
미수수익의 감소(증가) 23,511,624 (43,058,569)
선급금의 감소(증가) (2,972,578,396) 1,082,126,496
선급비용의 감소(증가) 45,698,583 168,486,283
당기법인세자산의 감소(증가) 13,994,650 (63,112,980)
재고자산의 감소(증가) (747,848,444) (300,603,854)
장기미수금의 감소(증가) (129,351,690) (75,057,000)
미지급금의 증가(감소) (2,454,572,357) (5,643,731,437)
예수금의 증가(감소) 1,386,965,054 312,727,456
매표예수금의 증가(감소) 207,783,642 163,025,827
미지급비용의 증가(감소) 3,536,587,058 (679,055,348)
선수금의 증가(감소) (17,845,060) 49,011,684
선수수익의 증가(감소) (1,610,101,907) (1,617,466,631)
예수보증금의 증가(감소) 2,946,754,546 5,891,345,593
부가세예수금의 증가(감소) (384,435,605) 213,836,532
장기선수수익의 증가(감소) 53,327,260 23,458,182
장기선수금의 증가(감소) 0 (300,000)
퇴직금의 지급 (10,834,505,121) (9,407,336,456)
퇴직연금운용자산의 감소(증가) (2,424,706,924) (3,030,226,931)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 (13,381,160,462) (26,266,129,820)
1.투자활동으로 인한 현금유입액 196,717,021,859 203,462,443,672
단기금융상품의 감소 194,994,420,961 202,285,647,274
단기대여금의 회수 620,169,380 671,746,292
장기금융상품의 감소 1,102,431,518 371,050,106
매도가능증권의 회수 0 134,000,000
2.투자활동으로 인한 현금유출액 (210,098,182,321) (229,728,573,492)
단기금융상품의 증가 191,293,034,524 195,001,129,662
단기대여금의 증가 415,617,358 -
장기금융상품의 증가 375,770,910 253,352,546
장기대여금의 증가 129,464,210 384,837,910
건물의 취득 176,823,989 675,811,264
구축물의 취득 413,679,510 2,014,100,710
선로설비의 취득 481,362,100 1,628,152,655
전로설비의 취득 1,358,756,220 2,262,428,430
기계장치의 취득 2,430,011,000 459,019,256
철도차량의 취득 243,310,780 5,798,400,000
차량운반구의 취득 1,518,621,440 2,169,072,800
공기구비품의 취득 120,671,138 2,615,290,470
건설중인자산의 증가 11,109,087,562 16,369,776,229
산업재산권의 증가 4,825,780
소프트웨어의 취득 27,145,800 97,201,560
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 42,571,250,881 4,188,671,994
1.재무활동으로 인한 현금유입액 51,215,726,000 21,755,431,732
납입자본금의 유입 30,926,000,000 17,936,000,000
국고보조금의 수령 19,725,700,000 3,382,138,732
수탁보조금의 수령 564,026,000 437,293,000
2.재무활동으로 인한 현금유출액 (8,644,475,119) (17,566,759,738)
유동성장기부채의 상환 2,866,000,000 2,866,000,000
국고보조금의 사용 5,103,379,659 2,522,717,453
국고보조금의 반납 0 1,120,408,495
수탁보조금의 사용 675,095,460 11,057,633,790
Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) 31,431,807,870 (21,650,081,646)
Ⅴ. 기초의 현금 14,858,874,384 36,508,956,030
Ⅵ. 기말의 현금 46,290,682,254 14,858,874,384
담당부서
재무회계팀 032-451-2364

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